Поточний рахунок

Документи на відкриття, переоформлення банківських рахунків, а також у разі зміни осіб, які мають право першого і другого підписів, подають у банк особисто керівник,  головний бухгалтер.

Керівник та головний бухгалтер мають пред`явити уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює, та документ виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній-особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків і документи, що підтверджують їх повноваження.

Уповноважений працівник робить ксерокопію перших 4-х сторінок паспорта, або документа, що його замінює та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номеру. Ці копії зберігаються в справі про відкриття рахунку. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, та особами, що відкриває рахунок, як такі що відповідають оригіналу.

1. Заява про  відкриття  поточного рахунку, яку підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа ( на кожний вид рахунку);
2. Копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який здіснив реєстрацію. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами   Президента України, нотаріального  засвідчення не потребують;
3. Копію Свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену органом,який видав це свідоцтво або нотаріально. (встановленого зразка);
4. Копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку.(або уповноваженим працівником банку);
5. Копію документу з Державної податкової адміністрації, про підтвердження взяття підприємством на податковий облік, як платника податку, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;
6. Засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований картку із зразками підписів, та відбитка печатки встановленого зразка з датою заповнення і посвідчення нотаріусом (2 примірники для рахунків в гривні + 1 примірник для відкриття рахунку у валюті). У карці посвідчувальний напис нотаріуса вважається дійсним , якщо він відповідає формі №58 Форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій;
7. Копію рішення уповноваженого органу клієнта про призначення керівника і наказу про призначення головного бухгалтера та інших посадових осіб, які мають право підпису документів;
8. Копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі ПФ України ,засвідчену органом, що його видав, або нотатіально або уповноваженим працівником банка;
9. Копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи як платника соціальних страхових внесків, до Фонду страхування від нещасних випадків ФССНВ. (засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку);
10. Копія розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі завірена печаткою підприємства (додаток №2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджений Постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004 року).

Уповноважений працівник банку складає опитувальник - анкету клієнта – юридичної особи.
Договір банківського рахунку укладається при одержанні банком всіх вказаних документів.

Для формування статутного фонду (засновниками якого є декілька осіб)

1. Один примірник оригіналу установчого документа або його копія засвідчена нотаріально;
2. Заява про відкриття рахунку, що підписана уповноваженою засновниками особою;
3. Рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису при проведені грошових операцій за цим рахунком, яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа);
4. Картка із зразками підпису уповноваженої особи, (якій засновниками надано право розпорядчого підпису) засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.

Для формування статутного фонду (засновниками якого є одна особа)

1. Один примірник оригіналу установчого документа або його копія засвідчена  нотаріально;
2. Заява про відкриття рахунку, в рядку “Додаткова інформація” зазначається інформація про, те, що рахунок відкривається для формування статутного фонду засновником якого є одна особа;
3. Довіреність або копія довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та  розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто засновником, то цей документ не вимагається;
4. Картка із зразками підпису уповноваженої особи, (якій засновниками надано право розпорядчого підпису) засвідчується  підписом уповноваженого працівника банку.

Тарифи на послуги по здійсненню розрахунково-касових операцій

 tarif.doc (141КБ)