Пакет документов на открытие счета юридическим лицом

Текущий счет

Документы на открытие, переоформление банковских счетов, а также в случае изменения лиц, которые имеют право первой и второй подписей, подают в банк лично руководитель, главный бухгалтер.
 
Руководитель и главный бухгалтер должны предъявить уполномоченному работнику банка паспорт или документ, заменяющий его, и документ, выданный органом государственной налоговой службы, который свидетельствует о присвоении физическому лицу - резиденту идентификационного номера налогоплательщика и документы, подтверждающие их полномочия.

Уполномоченный работник делает ксерокопию первых 4-х страниц паспорта, или документа, который его заменяет, и копию справки о присвоении физическому лицу идентификационного номера. Эти копии сохраняются в деле об открытии счета. Эти копии удостоверяются подписями уполномоченного работника банка, и лицами, которые открывают счет, как отвечающие оригиналу.

1. Заявление об открытии текущего счета, которое подписывает руководитель юридического лица или другое уполномоченное лицо (на каждый вид счета);
2. Копию должным образом зарегистрированного устава (положения), заверенную нотариально или органом, который совершил регистрацию. Положения, которые утверждаются постановлениями Кабинета Министров Украины или указами   Президента Украины,  в заверении нотариально не нуждаются;
3. Копию Свидетельства о государственной регистрации, заверенную органом, который выдал это свидетельство, нотариально или уполномоченным сотрудником банка (установленного образца);
4. Копию справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, заверенную нотариально или органом, который выдал справку. (Или уполномоченным работником банка);
5. Копию документа из Государственной налоговой администрации о подтверждении взятия предприятия на налоговый учет, как плательщика налога, заверенную налоговым органом, нотариально или уполномоченным работником банка;
6. Заверенную нотариально или организацией, которой клиент административно подчинен, карточку с образцами подписей, и оттиском печати установленного образца с датой заполнения и удостоверения нотариусом (2 экземпляра для счетов в гривне + 1 экземпляр для открытия счета в валюте). В карточке удостоверяющая надпись нотариуса считается действительной, если она отвечает форме №58 Форм реестров регистрации нотариальных действий;
7. Копию решения уполномоченного органа клиента о назначении руководителя и приказа о назначении главного бухгалтера и других должностных лиц, которые имеют право подписи документов;
8. Копию документа, подтверждающую регистрацию юридического лица в соответствующем органе ПФ Украины, заверенную органом, который его выдал, или нотариально или уполномоченным работником банка;
9. Копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица как плательщика социальных страховых взносов, в Фонд страхования от несчастных случаев ФСНС. (Заверенную нотариально или органом, который его выдал, или уполномоченным работником банка);
10. Копия расчета установления лимита остатка наличности в кассе, заверенная печатью предприятия (дополнение №2 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное Постановлением Правления НБУ №637 от 15.12.2004 года).

Уполномоченный работник банка составляет опросник - анкету клиента – юридического лица.

Договор банковского счета заключается при получении банком всех указанных документов.
 
Для формирования уставного фонда (основателями которого являются несколько лиц)

1. Один экземпляр оригинала учредительного документа или его копия, заверенная нотариально;
2. Заявление об открытии счета, подписанное уполномоченным основателями лицом;
3. Решение основателей об определении лица, которому предоставляется право распорядительной подписи при проведении денежных операций по этому счету, которое оформляется в виде доверенности, заверенной нотариально (если хотя бы одним из основателей является физическое лицо);
4. Карточка с образцом подписи уполномоченного лица, (которой основателями предоставлено право предписывающей подписи) удостоверяется подписью уполномоченного работника банка.

Для формирования уставного фонда (основателями которого является одно лицо)

1. Один экземпляр оригинала учредительного документа или его копия, заверенная  нотариально;
2. Заявление об открытии счета, в строке “Дополнительная информация” отмечается информация о том, что счет открывается для формирования уставного фонда, основателем которого является одно лицо;
3. Доверенность или копия доверенности на имя лица, которое имеет право открытия и  распоряжения счетом, заверенная нотариально. Если счет открывается лично основателем, то этот документ не требуется;
4. Карточка с образцом подписи уполномоченного лица, (которому основателями предоставлено право распорядительной подписи) заверяется  подписью уполномоченного работника банка.

Тарифы на услуги по осуществлению расчетно-кассовых операций
  tarif.doc (141КБ)